هدايت و نظارت بر ثبت مکانيزه و مستند سازی کليه رويدادهای مالی منطقه.
• هدايت و کنترل ثبت حسابهای مالی شهرداری منطقه حسب اقدامات تشخيص تلفيق و تطبيق حسابها.
• تهيه و تامين منابع مالی هزينههای جاری و عملياتی منطقه و ثبت و نگهداری حساب آنها.
• نظارت بر کنترل مدارک و صدور اسناد حسابداری درآمد و هزينههای شهرداری منطقه.
• نظارت بر کنترل و پيگيری مغايرت اسناد بانکی حسابها.
• بررسی و کنترل صحت عناوين سرفصل حسابها و غيره و ارائه نظرات اصلاحی و راهنمايیهای لازم برای رفع اشکالات احتمالی در چهارچوب مقررات و رويههای مصوب.
• کنترل و رسيدگی به حسابهای بانکی و اسناد دريافتی و پرداختی و انجام تعهدات شهرداری منطقه.
• برنامهريزی در جهت انجام تعهدات مالی با هماهنگی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه.
• همکاری در رسيدگی به کليه اسناد و مدارک درآمد و هزينهها و حصول اطمينان از صحت محاسبات و تشخيص هزينههای انجام شده و رعايت مقررات و دستورالعملها در صدور چكهای صادره.
• کنترل و نظارت بر جزييات مستندات موضوع اسناد حسابداری و مطابقت آن ها با طبقهبندی سرفصل حسابها.
• نظارت بر ثبت و حسابداری اموال و دارايیها منطقه برابر دستورالعملهای صادره و به روز کردن حساب آنها.
• هدايت تهيه و صدور تراز مالی صدور اسناد اصلاحی و رفع مغايرتهای احتمالی.
• تجزيه و تحليل هزينهها از نظرمقايسه با بودجه مصوب و تشريح انحراف نسبت به بودجه پيشبينی شده و مشارکت در تهيه و تنظيم گزارشها.
• نظارت بر تشکيل پروندهها و نگهداری حساب تسهيلات دريافتی از بانكها و پيگيری استرداد و باز پرداخت اصل و فذع و اعتبارات دريافتی در سررسيد.
• کنترل انجام محاسبات بانكها و پيگيری مغايرتهای احتمالی.
• نظارت و کنترل ليستهای حقوقی از نظر ضمايم و کسورات قانونی.
• هدايت استخراج صورتهای مالی در مقاطع مختلف جهت اطمينان از دسترسی اقدامنات و تجزيه تحليل وضعيت و ارائه پيشنهادات مقطعی يا ميان مدت به منظور رفع اشکالات فرآيندها و ارائه به مقام مافوق.
• هدايت، تهيه و تنظيم گزارشات توجيهی ترازهای مالی حوزه فعاليت و آماری مورد نياز جهت آرائه به مافوق سازمانی و مراجع ذيصلاح.
• پاسخگويی به حسابرسان و رفع ابهامات آنان به هنگام حسابرسی يا استعلام.
• نظارت بر بستن حسابهای مالی منطقه و نواحی تحت پوشش.
• نظارت بر کليه عمليات مالی نواحی تحت پوشش.
• انجام اقدامات کنترل بر کليه فعاليتها و اسناد حسابداری در زمينههای مختلف حوزه تحت مسئوليت و اطمينان از صحت عملکرد قسمتها و عوامل تحت سرپرستی در محدوده قوانين و مقررات.
• رسيدگی به حساب پيمانکاران تحت پوشش حسب تاييد مراجع ذيربط.
• ضبط ضمانت نامههای پيمانکاران و آزادسازی آن ها پس از انجام تعهدات مقوم.
• رعايت کليه آيين نامهها و دستورالعملهای جاری در موارد تعيين شده.
• جمعآوری اطلاعات و مکاتبات مربوط به اخذ مفاصا حساب بيمه.
مراحل صدور صورت وضعیت
مدارک ، پس از تامین اعتبار و تایید شهردار، هم به صورت فیزیکی و هم سیستمی ، به کارتابل معاون مالی و اقتصاد شهری ارسال می گردد .
پس از تایید نسخه فیزیکی و الکترونیکی وارد ادراه حسابداری منطقه می شود .
سپس وارد مرحله امور پیمانکاران می شود .
پس از بررسی ، در صورت وجود اشکال به حوزه مربوطه استرداد می گردد .
اگر ذی حساب تایید ننماید دوباره به مرحله امور پیمانکاران بر می گردد و مجددا به حوزه مربوطه جهت رفع ایراد بر گردانده می شود .
در صورت عدم اشکال و صحت و تکمیل مدارک، حواله حسابداری صادر می شود .
پس از تایید رئیس اداره حسابداری ، اداره بهای تمام شده و تایید ذی حساب، به حسابداری و واحد دفاتر جهت تنظیم سند هزینه ارسال می شود .
پس از تنظیم سند هزینه جهت تایید سیستمی و فیزیکی به رئیس حسابداری ، بهای تمام شده، معاونت مالی، ذی حسابی، دفتر شهردار ، ارسال و پس از آن مجددا به اداره حسابداری ارسال می گردد .
(لازم به ذکر است، جهت به جریان افتادن گردش اسناد ، همواره دریافت تاییدیه ها باید به صورت سیستمی (سامانه) و فیزیکی تواما همراه باشد .)
مراحل صدور اسناد تدارکاتی
درخواست وجه صادر شده توسط اداره تدارکات جهت بررسی به دفاتر حساب اداره حسابداری ارسال و پس از امضای مسئول دفاتر ، به رئیس حسابداری ارسال و پس از تایید رائیس حسابداری به ذی حسابی و پس از آن به معاون مالی و در نهایت به شهردار ارسال می گردد .
در صورت تکمیل امضا و تایید، مجددا به دفاتر حساب اداره حسابداری ارسال می گردد و نسبت به تنظیم سند هزینه ، اقدام می شود .
پس از تنظیم سند هزینه جهت تایید سیستمی و فیزیکی به رئیس حسابداری ، بهای تمام شده، معاونت مالی، ذی حسابی، دفتر شهردار ، ارسال و پس از آن مجددا به اداره حسابداری ارسال می گردد .
در صورت عدم تایید هریک از مراحل ذکر شده ، اسناد به اداره تدارکات جهت رفع اشکال عودت می گردد .